La tesorería es una de las áreas más importantes de una empresa, ya que se encarga de administrar los recursos financieros de la misma. En este artículo, te explicaremos qué es la tesorería y te daremos un ejemplo para que puedas entender mejor su función.
¿Qué es la tesorería?
La tesorería es el área encargada de gestionar los recursos financieros de una empresa. Su función principal es administrar el efectivo de la empresa y asegurarse de que los pagos se realicen en tiempo y forma. También se encarga de realizar la planificación financiera a corto y largo plazo, y de manejar el riesgo financiero.
Ejemplo de tesorería
Imaginemos que eres el encargado de la tesorería de una empresa dedicada a la venta de productos electrónicos. Tu función es asegurarte de que la empresa tenga suficiente efectivo para realizar sus operaciones diarias y que los pagos se realicen en tiempo y forma.
Para ello, deberás llevar un control detallado de los ingresos y gastos de la empresa, y asegurarte de que los pagos a proveedores y empleados se realicen en las fechas establecidas. También deberás realizar una planificación financiera a corto y largo plazo, para asegurarte de que la empresa tenga suficiente efectivo para enfrentar posibles contingencias.
Otra de tus funciones será manejar el riesgo financiero. Esto implica evaluar los riesgos asociados a las inversiones y tomar las medidas necesarias para minimizar dichos riesgos. Por ejemplo, podrías diversificar las inversiones de la empresa para reducir el impacto de posibles pérdidas.
Conclusiones
la tesorería es un área fundamental en cualquier empresa, ya que se encarga de administrar los recursos financieros de la misma. Su función principal es asegurarse de que la empresa tenga suficiente efectivo para realizar sus operaciones diarias y que los pagos se realicen en tiempo y forma. También se encarga de realizar la planificación financiera a corto y largo plazo, y de manejar el riesgo financiero.
Esperamos que este artículo te haya resultado útil para entender qué es la tesorería y cuál es su función en una empresa.
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